Autor: datovic

CFD (Contratos por diferencia)

en por datovicen CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE BOLSA

¿QUÉ ES UN CFD?

Las siglas CFDs corresponden al acrónimo ingles Contracts For Difference, o lo que es lo mismo, Contratos por Diferencias en castellano.

Tal y como su nombre indica, un CFD es un contrato en el que dos partes se intercambian la diferencia del precio de un instrumento subyacente entre el momento en el que se pacta el contrato, hasta que se cierra.

El CFD puede invertirse sobre una gran cantidad de activos. Si pensamos por ejemplo uno sobre acciones, lo que se intercambia es la diferencia del precio de las acciones desde la apertura hasta el cierre.

Por tanto, al derivarse del precio de otro activo en el mercado, los CFDs son productos financieros derivados.

¿CÓMO FUNCIONA UN CFD?

Los CFDs son productos financieros apalancados. Esto quiere decir que para operar con ellos se aporta una cantidad de dinero inicial a modo de garantía. Como el inverso no poseerá el activo, el margen solo representa un porcentaje del valor total del mismo.

Imaginemos que un inversor esta interesado en el trading sobre acciones. Para abrir una posición tendrá que depositar un margen, que equivaldrá a un porcentaje del valor total de las acciones, multiplicado por el numero de contratos (CFDs) que desee adquirir. Si este mismo inversor adquiriera las acciones mediante el método tradicional, tendría que desembolsar el total del valor de las acciones, lo que supondría una suma mucho mas elevada.

Una ventaja respecto a las inversiones tradicionales es que con CFDs se puede abrir posición en mercados alcistas, cuando el instrumento sobre el que se opera va aumentando de valor en el mercado, y del mismo modo también se puede operar en mercados bajistas, cuando se invierte sobre un instrumento que se esta devaluando en el mercado o que se espera que se devalúe.

Estos instrumentos permiten operar con un menor volumen de efectivo, pero del mismo modo hay que asegurarse de que se conocen los riesgos que estas operativas conllevan.
Se debe limitar el riesgo de su operativa. Al ser productos apalancados, el trading de CFDs necesita ir acompañado de una buena estrategia que incluya la gestión de riesgo a través de herramientas como el take profit y el stop loss.

VENTAJAS

  • Se puede operar tanto en largo como en corto. Podemos aprovechar tanto las subidas como las bajadas.
  • Multitud de subyacentes que permiten disponer de un gran abanico de oportunidades.
  • Productos de diversos paises en gran variedad de divisas que mejoran la diversificación de nuestra cartera.
  • Poseen apalancamiento. Con unas pequeñas garantías, podemos mover un nominal mayor. Esto nos da la posibilidad de obtener buenas rentabilidades con pequeños movimientos del mercado. Este apartado puede también considerarse indistintamente como desventaja

INCONVENIENTES

  • Algunos valores con poco volumen no se encuentran en corto y/o no permiten apalancamiento.
  • El apalancamiento se convertirá en un inconveniente si no usamos los stops de protección y no respetamos nuestra gestión de capital y control del riesgo.
  • El CFD no replica a la perfección el movimiento del subyacente, por lo que en gráficos diarios o inferior (marco temporal mas corto), tenemos que operar directamente con los gráficos del broker.
  • No son especialmente baratos. Las comisiones globales, ya sea en forma de comisión o de spread,suelen ser relativamente altas.

OPERATIVA A TRAVÉS DE OPCIONES FINANCIERAS

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Llegados a un punto en el que un rebote esté cerca a muchos inversores le empieza a entrar la ansiedad por tomar posiciones, el problema de estas entradas es que como nos precipitemos en ella probablemente nos saltaría el stop.

Para solucionar este problema de ansiedad y no tener que preocuparnos por el stop, vamos a tomar una posición bajista a través de las opciones financieras, donde vamos a construir un spread bajista.

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Si observamos el gráfico diario del Ibex35, rápidamente salta a la vista que estamos en la misma situación que en Noviembre-Diciembre del pasado año. Se puede comprobar como actualmente tenemos al indicador ENB-Señales avisando del posible final de la corrección actual, lo que supone que nos debemos de preparar para un nuevo movimiento a la baja.

Técnicamente estamos en una zona de control y nuestra idea es entrar a la baja a través de un spread bajista

Para construir un spread bajista necesitamos comprar una put y vender una put de un strike inferior, de esta forma tendremos limitadas las perdidas y el beneficio.

Como lo que esperamos desde EnBolsa.net es que el mercado de acciones, marque un nuevo mínimo o al menos iguale el mínimo de Febrero los strike que vamos a elegir para el Ibex y que comunicamos ayer a los usuarios Premium son:

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Vamos a comprar la put 8900 del vencimiento de mayo y vamos a desembolsar 360€ por contrato, en el mismo momento vendemos la put 7900 de Mayo y vamos a ingresar 95€ por contrato, de esta forma el riesgo de la operación serán 265€ por contrato.

Ese riesgo será nuestra mayor pérdida si el Ibex no cae, lo bueno es que no es un stop en precio si no en tiempo ya que tenemos hasta el vencimiento de Mayo para que el Ibex busque sus mínimos de febrero.

Si colocamos los datos de la operación en nuestra calculadora de spread bajista,la máxima perdida es de 265, el máximo beneficio es de 735, por lo que el ratio de la operación es del 2,77, teniendo el punto de breakeven en los 8635.

OPERATIVA LUNES 08/03/2016

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  • EURUSD(D1): Se ha observado una figura de Ahorcado, si en la próxima sesión la vela cierra por debajo del mínimo de hoy, clara señal de reversión de tendencia=posicionamiento en CORTO.

EURUSD

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  • GBPUSD(D1): Se ha observado una formación de patrón de vela ahorcado, si hoy a las 23:00h hora española se confirma cerrando por debajo del mínimo de la sesión de ayer, indicador claro de reversión de tendencia y por tanto posicionamiento claro en CORTO en dicha divisa.

gbpusd

Screenshot_2016-03-08-15-11-37

 

  • AUDUSD(D1): Se ha observado una formación de patrón de vela de ahorcado. Si en la sesión de mañana la vela cierra por debajo de la sesión de hoy, se completaría la figura y sería una clara señal de reversión de tendenica. Posicionamiento claro en CORTO.

AUDUSD_D1

ANÁLISIS FUNDAMENTAL: AUSTRALIA

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AUSTRALIA

– CAMBIO DE EMPLEO AUD

Por qué es importante este evento:

Ya que se espera que el mercado laboral en Australia mejore por séptimo mes en Septiembre, el informe pudiera activar una reacción alcista en el AUD y empujar a la tasa de cambio hasta un nivel más cercano a la paridad mientras la perspectiva para el crecimiento futuro mejora. Sin embargo, ya que las empresas se enfrentan a costos mas elevados de endeudamiento junto con el estrechamiento en las condiciones de crédito, las empresas pueden mantener limitado el empleo ya que la perspectiva económica se mantiene nublada con incertidumbres.

Será esto impactante para el mercado (Escenarios):

El empleo en Australia está pronosticado para incrementarse en 20000 durante Septiembre después del crecimiento en 30900 durante el mes anterior, mientras que la tasa de desocupación está proyectada para sostenerse estable en 5,1% por segundo mes consecutivo. El extenso estiramiento del mejoramiento en el mercado laboral pudiera activar un crecimiento en las expectativas frente a las tasas de interés ya que los participantes del mercado especulan que el Banco de la reserva de Australia para estrechar aún más la regulación monetaria durante los próximos meses, aunque un informe laboral diezmado pudiera llevar al banco central a conservar una postura neutral de regulación a lo largo de lo que queda del año mientras que la expansión en el comercio a nivel mundial se adelgaza.

El ascenso

Mientras la confianza de las empresas rebota hasta un nivel máximo de cuatro meses, las empresas pueden esperar expandir su fuerza laboral a lo largo de los próximos meses mientras la recuperación económica convoca ritmo. Un crecimiento en el empleo pudiera llevar a la tasa de cambio AUD/USD para comprobar el nivel de 0,9800 en cuanto a resistencia psicológica, aunque un incremento agudo pudiera exponer el nivel máximo de 2008 en 0,9849.

El descenso

Sin embargo, la desaceleración en el consume de los hogares junto con las incertidumbres que rodean a la perspectiva económica pudieran impactar en la demanda potencial de trabajadores por parte de las empresas, y las empresas pueden recortar la contratación durante los próximos meses mientras la recuperación se adelgaza. Un informe laboral diezmado pudiera renovar la sensibilidad bajista frente al Dólar australiana y activar un retroceso en la cotización AUD/USD ya que esta parece estar elaborando un techo a corto plazo por delante de 0,9800.

Cómo operar con este evento de riesgo:

Las expectativas en torno a un crecimiento en el empleo favorece una perspectiva alcista para la divisa de rendimiento elevado y la actividad del precio después de la publicación pudiera establecer el parámetro para una operación en posición larga con el Dólar australiano mientras mejoran los prospectos de crecimiento. De tal forma, si la economía crea 20000 o más empleos en Septiembre, necesitaremos evidenciar una vela japonesa verde de cinco minutos posterior al informe para establecer un ingreso a la compra en dos lotes de la cotización AUD/USD. Una vez estos prerrequisitos sean cumplidos, estableceremos el stop inicial en la cercanía del piso oscilante o a una distancia razonable, y este riesgo generará nuestro primer objetivo. El segundo objetivo estará basado en la discreción, y desplazaremos el stop en el Segundo lote hasta el costo una vez la primera operación alcance su registro para preservar nuestras utilidades.

En contraste, la postura neutral de regulación sostenida por el Banco de la reserve de Australia junto con la desaceleración en la recuperación a nivel mundial pudiera alentar a las empresas a mantener limitado el empleo y un informe laboral diezmado pudiera activar una liquidación en el Dólar australiano mientras los inversionistas recortan las expectativas en otro a otro ascenso este año. Como resultado, si la economía crea menos de 5000 empleos o registra pérdidas con respecto al mes anterior, implementaremos la misma configuración para una operación en posición corta con la cotización AUDUSD como la posición larga establecida arriba, solo que al revés.

Cambio en el empleo de Australia durante Agosto de 2010

El informe laboral australiano mejoró por sexto mes consecutivo, con un crecimiento de 30900 en el empleo en medio de pronósticos en torno a un aumento de 25000, mientras que la tasa de desocupación se deslizó de forma inesperada hasta 5,1% desde un registro en 5,3% durante el mes anterior para registrar el registro más reducido desde Enero de 2009. El desglose del informe mostró que los empleos de tiempo complete se incrementaron en 53100 para liderar el avance, lo cual fue disimulado por un declive de 22100 en los empleos de medio tiempo. Mientras la recuperación económica reúne ritmo, con la región beneficiándose del crecimiento en el comercio a nivel mundial. Los participantes del mercado esperan que el Banco de la reserva de Australia estreche aún más la regulación monetaria durante los próximos meses mientras los riesgos para la inflación se intensifican. Sin embargo, ante las incertidumbres que nublan la perspectiva para el crecimiento a nivel mundial, el banco central puede conservar una postura neutral de regulación durante lo que queda del año buscando alentar una recuperación sostenible.

Que se debe tener en cuenta antes de la publicación

Los operadores con acceso a información profunda del mercado mediante la Plataforma activa de los operadores FXCM pueden usarla para estimar la potencia de la publicación del informe económico de la misma forma que para obtener una mayor claridad con respecto al sesgo direccional en el mercado. Un volumen incremental previo al pronunciamiento transmitirá probablemente un seguimiento detrás de cualquier movimiento que se materialice, mientras que un desequilibrio en la liquidez disponible del lado de la demanda frente al lado de la oferta en el mercado nos indicará la dirección que las instituciones más relevantes están favoreciendo probablemente de cara al pronunciamiento:

Escenario alcista:

Si evidenciamos una liquidez substancial y profunda el lado de la demanda del mercado, esto nos indicará que los proveedores del precio más representativos en el mercado están buscando comprar al AUD frente al Dólar de EEUU. Considerando que cerca de 60% de todo el volumen en el mercado FX está representado tan solo por seis bancos de máximo nivel, vemos prudente el estar del mismo lado en la operación que estas importantes instituciones y favoreceremos indicios alcistas para la cotización AUDUSD de cara a la publicación del informe.

Escenario bajista:

Si evidenciamos una liquidez substancial y profunda el lado de la oferta del mercado, esto nos indicará que los proveedores del precio más representativos en el mercado están buscando vender al AUD frente al Dólar de EEUU. Considerando que cerca de 60% de todo el volumen en el mercado FX está representado tan solo por seis bancos de máximo nivel, vemos prudente el estar del mismo lado en la operación que estas importantes instituciones y favoreceremos indicios bajistas para la cotización AUDUSD de cara a la publicación del informe.

  FUNDAMENTAL Variacion Minutos  
Actual Prevision Anterior
12/03/2015 15,6 15 -14,6 17 pips 5  
12 pips 4  
16/04/2015 37,7 15 41,9 103 pips 3  
64 pips 3  
07/05/2015 2,9 5 48,2 60 pips 1  
31 pips 1  
11/06/2015 42 11 -13,7 119 pips 1  
72 pips 1  

 

IPC

El Índice recortado promedio de precios del consumidor (CPI) mide los cambios en el precio de los bienes y servicios, con exclusión de alrededor del 30% de los artículos más volátiles.

El CPI mide los cambios de los precios desde la perspectiva del consumidor.

Se trata de una forma clave de medir los cambios en las tendencias de compra y de la inflación en Australia. Una lectura mayor de la esperada debe ser tomada como positivo / alcista para el AUD (ya que la forma común para combatir la inflación es aumentar las tasas, que pueden atraer la inversión extranjera), mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista de la AUD .

  FUNDAMENTAL Variacion Minutos Direccion
Actual Prevision Anterior
22/10/2014 0,50% 0,40% 0,50% 35 pips 2 á
30 pips 5 â
28/01/2015 0,20% 0,30% 0,50% 16 pips 5 á
8 pips 5 â
22/04/2015 0,20% 0,20% 0,20% 5 pips 1 â
38 pips 1 á

 

 

 

TIPO INTERÉS

Cada mes, excluyendo Enero, El Comité del Banco Central Australiano (RBA) se reúne, a los fines de tratar las tasas de interés a corto plazo para la Nación. Poco después de la reunión, el RBA publica una declaración, la cual contiene la tasa establecida, y cuando ésta es modificada además agregan un breve comentario sobre las condiciones económicas que afectaron la decisión. La decisión de cómo fijar las tasas de interés depende principalmente de la inflación. Uno de los objetivos principales del banco central es lograr estabilidad; cuando la inflación supera una tasa anual aproximada de 3%, el banco central responderá aumentando las tasas de interés, con el fin de reducir los precios. Valores elevados en las tasas de interés logran atraer inversores extranjeros, por lo que la demanda de la divisa del país aumentará. Las tasas de interés a corto plazo tienen un gran efecto en el valor de la moneda del País; la mayoría de los operadores observan otros indicadores económicos con el sólo fin de predecir los cambios que acontecerán en el futuro con respecto a las tasas de interés. Lo que hace a las tasas de interés algo fundamental es que tasas elevadas atraen a inversores extranjeros quienes buscan riesgo cero para su dinero.

 

  FUNDAMENTAL Variacion Minutos Direccion
Actual Prevision Anterior
03/03/2015 2,25% 2,00% 2,25% 7 pips 10 á
 pips  
07/04/2015 2,25% 2,25% 2,25% 44 pips 1 â
92 pips 2 á
05/05/2015 2,00% 2,00% 2,25% 113 pips 1 á
65 pips 1 â
02/06/2015 2,00% 2,00% 2,00% 42 pips 1 â
37 pips 1 á

 

 3.1.4- VENTAS MINORISTAS

Las ventas al por menor es una medición mensual de todos los bienes vendidos por los minoristas sobre la base de una muestra de tiendas minoristas de diferentes tipos y tamaños, en Australia. Es un indicador importante del gasto de los consumidores y también está relacionada con la confianza de los consumidores y es considerado como un indicador del ritmo de la economía de Australia

Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el AUD, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista de la AUD.

 

  FUNDAMENTAL Variacion Minutos Direccion
Actual Prevision Anterior
05/03/2015 0,40% 0,40% 0,20% 16 pips 4 á
10 pips 5 â
07/04/2015 0,70% 0,40% 0,50% 50 pips 1 â
26 pips 2 á
06/05/2015 0,30% 0,40% 0,70% 20 pips 1 á
11 pips 1 â
04/06/2015 0,00% 0,40% 0,20% 64 pips 1 á
37 pips 1 â

GLOSARIO

en por datovicen CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE BOLSA1 comentario

GLOSARIO

 

AE (Asesor experto) — Un script automatizado, el cual es utilizado por la plataforma de trading para manejar las posiciones y órdenes automáticamente sin (o con poco) control manual.

 

ADX (Average Directional Index, Índice direccional medio) — indicador técnico estándar que mide la fuerza de la tendencia.

 

Análisis fundamental — Un análisis basado solo en noticias, indicadores económicos y acontecimientos globales.

 

Análisis técnico — Un tipo de análisis basado sólo en los datos técnicos de mercado (cotizaciones) con la ayuda de varios indicadores técnicos.

 

Apalancamiento flotante — Se ajusta automáticamente al tamaño apalancado para el número de posiciones abiertas.

 

Ask (Oferta) — Un precio de oferta; es el precio que usan cuando se compra. Aussie — Un término de la jerga de Forex usado para el dólar australiano. Beneficio (Ganancia) — Una cantidad de dinero ganado al cierre de la posición. Beneficio/pérdida obtenida — Un beneficio/pérdida de las posiciones ya cerradas.

 

Beneficio/pérdida no realizada (flotante) — Un beneficio/pérdida de sus posiciones antes del cierre.

 

Bid (Demanda) — Un precio de demanda; es el precio que se usa cuando se vende.

 

Brecha (Gap) — Una diferencia entre el precio del cierre del período pasado y el precio de la apertura del período próximo. En el Forex en general se produce durante los fines de semana — entre el cierre del viernes y la apertura del lunes.

 

Broker (Corredor) — Un ente participando en el mercado que sirve como intermediario entre los traders minoristas e instituciones comerciales más grandes.

 

Broker con ECN (Electronic communication network, Red de comunicaciones electrónicas) — un tipo de compañías de corretaje de Forex que proveen un acceso directo a otros participantes en el mercado Forex. Los brokers con ECN no desalientan el scalping, no comercian contra los clientes, no cobran spread (el spread es determinado por las condiciones actuales del mercado), pero cobran comisiones por cada orden.

 

Cable — Un término de la jerga Forex usado para el par de monedas GBP/USD (la libra esterlina vs. el dólar estadounidense).

 

Capital principal — La cantidad de dinero inicial invertida para trading.

 

Carry Trade — En Forex, mantiene la posición de las monedas con diferencia de tasas de interés positivo para ganar beneficio de esta diferencia, sin cerrar la posición por muchos días o incluso meses.

 

CCI (Commodity Channel Index, Índice de canal de mercancías) — Un indicador técnico cíclico que se utiliza a menudo para detectar situaciones de mercado en la sobrecompra/sobreventa.

 

CFD (Contract for Difference, Contrato por diferencia) — Una herramienta de trading especial que permite especular con acciones, mercancías y otros herramientas financieras sin realmente comprar o vender.

Comisión — Comisión de brokers para la ejecución de las órdenes de operaciones.

 

Cuenta de margen — Una cuenta que se utiliza para contener el dinero depositado del inversor para el trading Forex.

 

Desliz (Slippage) — Es la ejecución de la orden por diferencias con el precio esperado (ordenado). Las razones principales de este desliz son — un mercado «rápido», la baja liquidez y la poca capacidad del broker para ejecutar las órdenes.

 

ECB (European Central Bank, Banco central europeo, BCO) — el principal ente regulador del sistema financiera de la Unión Europea.

 

Fed (Federal Reserve, Sistema de Reserva Federal) — El principal ente regulador del sistema financiero de los Estados Unidos, cuya división — FOMC (Federal Open Market Committe, Comité federal de mercado abierto) — regula, entre otras cosas, las tasas de interés federales.

 

Flat (Mercado plano) — Un estado neutral, cuando todas sus posiciones estén cerradas. GTC (Good Till Canceled, Bueno-hasta-cancelado) — Un tipo de orden para comprar o vender un par de monedas con un precio fijo o peor. La orden es buena hasta su ejecución o cancelación.

 

Hedging (Cobertura) — El proceso de mantener una posición del mercado, que reduce el riesgo de otras posiciones abiertas en la dirección opuesta.

 

IPC (Índice de precios al consumo) — Una medida estadística de inflación basada en los cambios en el precio de un conjunto determinado de bienes de consumo.

 

Jobber — Un término de la jerga para un trader que apunta al beneficio rápido pero pequeño y a corto plazo de las operaciones intra-días. El jobber raramente deja sus posiciones abiertas durante la noche.

 

Kiwi — Un término de la jerga de Forex usando para la divisa neozelandesa — el dólar neozelandés.

 

Leading Indicators (Indicadores delanteros) — Un índice compuesto (año 1992 = 100%) de los diez indicadores macroeconómicos más importantes, que predicen la actividad económica futura (6-9 meses).

 

Liquidez — Una medida de mercados que describe la relación entre el volumen de trading y el cambio del precio.

 

Larga — Una posición que está en la dirección de comprar. En Forex, la divisa primaria es «larga» cuando se compra y la otra es «corta».

 

Llamada de margen (Margin Call) — Una exacción de un broker a depositar más dinero a la cuenta cuando la cantidad baja por debajo del cierto nivel.

 

 

 

Lote — La cantidad de unidades definitiva o la cantidad de dinero aceptado para manejar las operaciones (normalmente es un múltiplo de 100).

 

Lote estándar — 100.000 unidades de la divisa base del par de monedas, que se compran o venden.

 

Margen — El dinero, que los inversores deberían tener en sus cuentas de broker para ejecutar las órdenes de trading. Cubre las pérdidas posibles, que puedan ocurrir en el trading con margen.

 

Margen libre — La cantidad de dinero en cuenta que se puede utilizar para el trading. Margen usado — La cantidad de dinero en cuenta que ya se ha utilizado para mantener las posiciones abiertas.

 

Media móvil (MM, Moving Average, MA) — Uno de los indicadores técnicos más básicos. Muestra un precio medio calculado sobre una serie de períodos de tiempo. Medias móviles exponenciales (MME), medias móviles ponderadas (MMP), etc. son sólo formas de ponderar los precios y los períodos.

 

Módulo de la gestión de la asignación percentual (PAMM) — un sistema del lado del corredor que permite a los inversores invertir con traders y que permite a los traders gestiar los fondos de los inversores usando la plataforma del corredor.

Momentum — Una medida de la habilidad de una divisa de moverse en la dirección dada. Niveles de Fibonacci — Unos niveles con altas probabilidades de romper o de rebotar en la tendencia, se calculan como el 23,6%, 32,8%, 50% y 61,8% de la tendencia.

 

Oferta (Ask) — Un precio de oferta; es el precio que se usa cuando se compra.

 

Ondas de Elliott — Un conjunto de los principios para el análisis de los gráficos basado en los patrones 5 y 3 ondas.

 

Orden — Una orden al broker para comprar o vender un par de monedas por un cierto precio.

 

Orden de mercado — Una orden para comprar o vender una cantidad por el precio de mercado.

 

Orden limitada — Una orden al broker para comprar la cantidad por un precio fijo o un precio más bajo o vender la cantidad por un precio fijo o un precio mejor. Tal precio se llama precio de límite.

 

Orden stop — Un tipo de orden a comprar o vender una cantidad por un cierto precio o uno peor.

 

Pérdida — La pérdida de cerrar una posición larga al precio menor que tenía en la apertura o una posición corta al precio más alto que tenía en la apertura, o si el beneficio de posición ha sido menor que la comisión del broker.

 

PIB (Producto interno bruto) — Una medida del ingreso nacional y de la producción de la economía de un país; es uno de los indicadores más importantes.

 

Pip (Punto) — Un último dígito del precio (por ejemplo, en EUR/USD 1 pip (punto) = 0,0001).

 

Posición abierta — La posición de comprar o vender de un par de monedas.

 

Posición cerrada — La posición está cerrada, cuando todas las transacciones necesarias se han cerrado.

 

Precio de mercado — El precio corriente al que la divisa se está negociando en el mercado. Punto de pivote — Un punto primario de soporte/resistencia calculado basado en los precios Máximo, Mínimo, Cierre y Apertura de la tendencia anterior.

 

Resistencia — Un nivel del precio en que la venta intensiva puede llevar un aumento de precio (tendencia alcista).

 

RSI (Relative Strength Index, Indicador de fuerza relativa) — Un indicador que mide el poder de movimiento direccional de precio mediante la comparación de las partes alcista y bajista de la tendencia.

 

Scalping — Un estilo de trading; se destaca por tener muchas posiciones abiertas y por los pocos beneficios y a muy corto plazo.

 

Soporte — Un nivel del precio en que la compra intensiva puede llevar a un decrecimiento del precio (tendencia bajista).

Spread — Una diferencia entre precios de oferta y demanda del par de monedas.

 

Stop-loss orden — Una orden para vender o comprar una cantidad cuando el mercado se alcanza un cierto precio. Se utiliza para evitar pérdidas adicionales cuando el mercado se mueve en la dirección opuesta. Normalmente es una combinación de la orden stop y orden limitada.

 

STP (Straight Through Processing) — Un sistema de tratamiento de las órdenes donde no se requiere ninguna interrupción manual y que es completamente automático. En realidad, el 99,9% de todos los brokers de Forex en línea sostienen manejar las órdenes a través de STP. Swap (Permuta financiera) — Un pago para tenencia de la posición durante la noche. Pues usted no está recibiendo físicamente las monedas que usted compra, su broker debe pagar la diferencia de las tasas de interés entre las dos monedas del par. Puede ser a favor o en contra.

 

Take-profit orden — Una orden para vender o comprar una cantidad cuando el mercado se alcanza un cierto precio. Se utiliza para guardar los beneficios cuando el mercado se mueve en la dirección de su posición. Normalmente es una combinación de la orden stop y orden limitada.

 

Tasa de interés — Un porcentaje que los bancos centrales usan para prestar a los bancos comerciales de país.

 

Tendencia — Una dirección del mercado que se ha establecido bajo la influencia de varios factores.

 

Volatilidad — Una medida estadística del número de los cambios del precio en el par de monedas dada por un período de tiempo dado.

 

VPS (Servidor virtual privado) — Un entorno virtual alojado en el servidor dedicado, que puede ser utilizado para ejecutar las programas independientemente del PC del usuario. Los traders de Forex utilizan VPS para alojar plataformas de trading y ejecutar los asesores expertos sin interrupciones inesperadas.

ESTILOS DE TRADING

en por datovicen FOREX1 comentario

Existen cuatro estilos de trading principales, a saber el scalping, el day trading, el position trading y el swing trading. Técnicamente hablando, el scalping es un tipo de trading que podría ser clasificado dentro del day trading, sin embargo en la práctica es tan diferente de las otras formas de day trading que puede ser considerado como un estilo totalmente distinto. La diferencia básica entre estos estilos se basa principalmente en la duración de las operaciones llevadas a cabo con cada uno de ellos.

Por ejemplo, las operaciones de scalping se mantienen abiertas por periodos de unos pocos segundos o unos pocos minutos como máximo. Por su parte, las operaciones de day trading se mantienen abiertas por periodos de algunos segundos a varias horas. Las posiciones abiertas con base en el swing trading por lo general tienen una duración de entre uno a varios días y finalmente las posiciones de position trading pueden tener una duración de entre varios días a varios años incluso.

Para los traders principiantes, el seleccionar el estilo de trading que mejor se adapte a su personalidad puede ser una tarea complicada al inicio, pero es absolutamente necesaria para su éxito como traders profesionales a largo plazo. Si usted es un trader principiante (e incluso si es un trader profesional) que aún no ha encontrado cual es el mejor estilo de trading de acuerdo a sus características personales, a continuación se discuten los diferentes estilos de trading y los rasgos de personalidad que van más acorde con ellos.

Al escoger el estilo de trading que se adapte mejor a su personalidad, usted como trader tendrá mayores oportunidades de convertirse en un operador rentable a largo plazo, por lo tanto sea honesto a la hora de analizar su personalidad ya que esto le ayudará a efectuar la selección más adecuada, que puede ser fundamental para determinar su éxito o fracaso en el trading.

 Scalping

El scalping es un estilo de trading muy rápido, por lo cual los operadores que operan con base en él por lo general efectúan operaciones con una duración de unos pocos segundos o minutos como máximo en ambas direcciones, es decir que en un momento determinado pueden abrir una posición long de menos de un minuto y al siguiente abren una posición short en el mismo instrumento que puede tener una duración similar. De esta manera el scalping busca aprovechar los micro movimientos que se producen constantemente en el mercado, siendo un estilo más apropiado para operadores muy activos que pueden tomar decisiones inmediatas y actuar con base en esas decisiones sin ninguna duda.

De hecho, las personas impacientes pueden ser buenos scalpers debido a que normalmente esperan que sus operaciones les proporcionen ganancias de manera inmediata y cierran sus posiciones en el preciso momento en que estas se vuelven en su contra. Para ser un practicante exitoso del scalping se requiere de concentración y focalización, por lo cual no es un estilo de trading recomendado para personas que se distraen con facilidad o que con frecuencia se ponen a pensar en otras cosas ajenas al trading propiamente dicho. Por ejemplo, si en este preciso momento está pensando en otra cosa mientras lee este artículo probablemente el scalping no es para usted.

Day Trading

El Daytrading es un estilo de trading más adecuado para traders que prefieren abrir y cerrar posiciones en el mismo día. Como se mencionó al inicio, de hecho el scalping es un tipo de daytrading, sin embargo por tener una operativa tan particular se incluyó en una categoría aparte. Como estilo de trading, el daytrading es perfecto para aquellas personas que les gusta completar una tarea en un día o menos. Así mismo, el daytrading es para aquellos traders que nunca considerarían abrir posiciones de swing trading o position trading debido a que no son capaces de tener la calma como para irse a dormir por las noches sabiendo que tienen una o más posiciones abiertas en uno o más instrumentos cuyas cotizaciones podrían volverse en su contra en cualquier momento, sobre todo en mercados como el de las acciones en donde se producen gaps de apertura todo el tiempo al inicio de la sesión.

Para aquellos traders que les gusta tener un control más directo de sus operaciones, el day trading es la mejor opción, ya que no todas las personas tienen la tranquilidad y paciencia suficientes para efectuar operaciones cuya duración sea de varios días, semanas o incluso meses, además el day trading permite aprovechar las distintas posibilidades que ofrece el mercado todos los días a diferencia del swing trading, que exige paciencia por parte del trader para esperar la oportunidad adecuada para entrar al mercado.

Swing Trading

El swing trading es un estilo compatible con aquellas personas que tienen la paciencia necesaria para esperar por una operación (en ocasiones pueden esperar varios días), pero que una vez que han entrado al mercado desean obtener ganancias relativamente rápido. Generalmente, los traders que operan con base en el swing trading mantienen sus posiciones abiertas por más de un día, por lo cual no es un estilo recomendado para personas que se ponen nerviosas manteniendo una o más posiciones abiertas mientras están alejadas de sus computadoras, en momentos en que están efectuando otras actividades (la persona puede estar durmiendo, mirando una película, saliendo con sus amigos, etc), sin estar al tanto de lo que está haciendo el mercado en ese momento.

En pocas palabras, el swing trading no es para cualquier trader ya que requiere tener mucha tranquilidad, sobre todo ante los movimientos inesperados que el mercado puede efectuar cuando el trader no está observándolo en su computadora. Por lo general, el swing trading requiere mayores stop loss que el daytrading, precisamente ante la posibilidad de esos movimientos, por lo cual la es fundamental la habilidad de mantener la calma cuando el mercado se mueve en contra del trader. Si usted no es capaz de hacer esto, mejor ni considere el swing trading.

Position Trading

El position trading es el estilo de más largo plazo de todos, ya que por lo general las posiciones abiertas con este estilo de trading pueden tener una duración de incluso varios años. Por lo tanto, el position trading se recomienda únicamente para los traders más pacientes y menos propensos a sufrir ataques de pánico cuando el mercado se vuelve en su contra, es decir que es un estilo para operadores con un carácter tranquilo.

Debido a la duración de las operaciones, usualmente los objetivos de toma de ganancias son de varios miles de ticks, por lo tanto si usted como trader empieza a emocionarse con una ganancia de 25-50 ticks, probablemente el position trading no sea la mejor opción para usted. El position trading también requiere la habilidad para ignorar la opinión popular acerca del mercado, ya que normalmente las posiciones abiertas tienen una duración que supera la de mercados que pasan por periodos alcistas o bajistas típicos, los cuales no suelen durar más de varios meses.

 Conclusión final: Sea fiel a su estilo de trading

El escoger un estilo de trading requiere la flexibilidad de reconocer cuando un estilo no está funcionando para usted, pero también requiere de consistencia para ser fiel al estilo correcto cuando este por un momento no esté funcionando. Uno de los mayores errores que cometen los traders novatos constantemente es cambiar de estilos de trading (y sistemas de trading) a la primera señal de problemas. El cambio constante de estilos de trading es una vía segura para quedarse atrapado en una racha de pérdidas de la que probablemente no salgamos a menos que cambiemos nuestra mentalidad.